Robots Trading : Comment trader automatiquement ?

Les Robots Trading : Un pari risqué

Comprenez bien que le trading est une activité professionnelle qui nécessite des connaissances afin de décider quelle position est légitime à un instant T. Il peut être extrêmement tentant de se laisser porter et piloter par un logiciel qui promet de se substituer à une approche humaine et raisonnée. Ne cédez pas à la tentation.

Il s’avère qu’une quantité non négligeable de robots de trading, mis au point par des plateformes ou des soit-disant experts de finance, est un piège ! Derrière la promesse de profits substantiels se cachent des arnaques afin de voler les fonds d’investisseurs peu aguerris.

Un autre point qui fait des robots trading un pari risqué : le manque de fiabilité de certaines interfaces . Certains robots tombent dans un automatisme aveugle et ne prennet pas en compte les événements imprévisibles des marchés. Au final, un robot de trading automatique ne remplacera jamais complètement une analyse pertinente du marché concerné par un humain.

Pour allier le meilleur des 2 mondes, il est possible mêler robot de trading automatique et trading humain avec eToro. Le trading social vous permet de trader automatiquement comme les meilleurs traders du marché. Vous pouvez suivre et répliquer ce que font les meilleurs investisseurs du monde. Beaucoup de personnes ont eu d’excellents résultats avec eToro. Je vous conseille de vérifier par vous-même !

Vous pouvez également retrouver notre guide afin d’apprendre en 3 minutes comment fonctionne la bourse.

Qu’est ce qu’un robot trading ? 

Le robot de trading ou Expert Advisor est un logiciel d’aide automatisée qui exécute des ordres sur les marchés financiers sans la présence du trader. Sur le principe, cette technologie fonctionne selon un algorithme mathématique qui ouvre et ferme les positions en fonction de critères préétablis selon une stratégie d’investissement choisi par l’utilisateur en optant pour les meilleurs ordres selon les conditions constatées par l’analyse technique : signaux de trading et prévision de tendances.

On regroupe les Expert Advisors en 2 catégories principales :

• Le robot de trading forex qui est utilisé sur tous les marchés dits réglementés : bourse de change des devises, actions, indices, ETF, matières premières ;
• Le robot de trading crypto ou Bitcoin bot qui trouve son application sur le marché des devises numériques en opérant des échanges de manière automatique et optimisée entre les différentes crypto monnaies disponibles.

Les analystes de Bourse en ligne s’accordent sur l’avis que, par essence, le robot de trading est plutôt destiné aux traders débutants puisqu’il leur évite de fastidieuses et complexes analyses de marché. Les ordres sont passés sans aucun affect émotionnel, ni délai de traitement. Malgré tout, nous constatons que de plus en plus d’investisseurs expérimentés n’hésitent pas à utiliser un robot trader en complément de leur stratégie d’investissement. C’est un très bon moyen de se positionner sur un plus large éventail de marchés financiers, sans augmenter son temps de présence.

Il est bon de rappeler que cette technologie innovante fait de nombreux envieux. Un grand nombre d’arnaques fleurissent tous les ans dans le secteur. Il est primordial de se former (au moins théoriquement) au trading en ligne avant de programmer son robot Bourse et d’y investir son argent.

Comment choisir un robot de trading ? 

Cela fait écho à notre dernière préconisation concernant les risques d’arnaque existant. Quels sont les critères sur lesquels baser son choix de plateforme de trading automatisé ? Voici les critères les plus pertinents à notre avis pour choisir son trading robot :

• A l’instar de tous les produits commercialisés, il est impératif de comparer l’offre proposée par le robot forex. Nous vous conseillons de consulter les robot trading avis pour évaluer leur taux de réussite, leurs fonctionnalités et leur facilité d’utilisation. Nous considérons qu’un Expert Advisor est censé participer à la formation d’un trader débutant avec des tutoriels et des vidéos explicatives pour une prise en main efficace ;
• C’est un point qui est malheureusement souvent négligé par les utilisateurs, vite aveuglés par la promesse d’un taux de réussite fantastiques. Il est important de s’assurer que la plateforme de trading automatique est bien affiliée à un ou plusieurs brokers régulés. Il serait dommage de réaliser des gains importants et automatiques sans pouvoir les récupérer à cause de pratiques frauduleuses ;
• Une fois encore, le bon sens et une prise de recul sont les meilleurs alliés pour choisir son forex trading bot. Des performances trop élevées (taux de réussite à plus de 90%) et un marketing outrancier en mettant en avant des partenariats imaginaires avec des célébrités sont souvent des signes que le robot de trading est potentiellement une arnaque. Les robots Bitcoin sont très friands de ce genre de pratique. L’idéal est de pouvoir tester gratuitement avec un compte de démonstration afin de se faire un avis personnel sur le potentiel réel du logiciel de trading auto ;
• Enfin, nos l’avons déjà signalé. Pour faire un choix judicieux de robot trader, il nous semble incontournable de posséder un bagage théorique solide pour comprendre son fonctionnement et surtout le configurer de manière à être en adéquation avec sa stratégie d’investissement et l’exposition au risque tolérée ;
• Voici un critère bonus. Si un trader a la possibilité de tester un robot MT4 gratuit, nous ne pouvons que recommander une telle pratique. C’est une très bonne occasion de prendre la mesure de cet outil d’aide au trading et dévaluer sa pertinence dans le cadre d’une stratégie établie.

Les différents types de robots trading 

Détaillons dans cette section les différentes fonctionnalités que nous pouvons retrouvons sur le marché des bots de trading.

Le Robot Forex d’Analyse Technique 

C’est un robot trading qui s’appuie exclusivement sur les signaux et les informations collectés sur les plateformes sur lesquelles il réalise ses transactions. En d’autres termes, un robot de trading forex d’analyse technique se substitue aux traders pour utiliser tous les indicateurs techniques disponibles et prévoir les tendances afin d’ouvrir et fermer des positions dans des conditions optimales pour gagner de l’argent. 

C’est l’un des bots les plus répandus puisqu’il est utilisé pour faire du trade d’actifs CFD. Son système simple et intuitif permet de rationaliser son investissement sur une période de temps très courte. La plupart de ces robots est compatible avec les plateformes MetaTrader.

Le Robot d’Analyse Fondamentale 

Pour rappel, l’analyse fondamentale est une méthode d’étude des marchés qui se base sur des sentiments du marché. Autrement dit qui repose sur la prévision des tendances générales générées par les traders. Le calendrier économique et les actualités financières sont des sources inestimables dans ce domaine.

Un robot d’analyse fondamentale réplique ce système de manière automatisée et autonome à l’aide de son Intelligence Artificielle (IA). Le marché de l’action / ETF / indice  est parfaitement adapté à ce genre de bots.

Le Robot d’Analyse Quantitative 

L’analyse quantitative est une méthode qui consiste à collecter le maximum de données sur un actif et de définir, après traitement, si des opportunités existent. Les données principales prises en compte sont : le prix de l’instrument, le volume des transactions et les indicateurs techniques.

Un robot d’analyse quantitative évite au trader de réaliser toute cette analyse fastidieuse sur son broker. Il passe en revue à grande vitesse l’ensemble des données collectés et tranche en fonction des résultats obtenus par l’algorithme. Les profils avec gros wallet d’investissement sont friands de ce système qui peut être la source de gains importants. Le trading de Bitcoin avec un tel bot avec un courtier régulé est envisageable.

Le Robot Scalping 

Nous associerons le robot scalping ou robot forex d’analyse technique.

Son rôle est d’ouvrir le plus de positions possibles en un laps de temps réduit en profitant des micro variations de tendances sur les actifs CFD gérés par le broker. Le robot scalping va optimiser les gains en utilisant l’effet de levier au maximum. Idéal pour les traders en forex, CFD action, indices, matières premières et crypto monnaie comme le Bitcoin.

Le Robot Day Trading Forex 

Marquons une différence de taille entre les robots scalping et robots day trading forex : le délai d’ouverture de positions.

Les produits concernés sont identiques : toute la gamme d’instruments CFD avec effet de levier proposés par le courtier. Cependant, là où un bot scalper va passer le plus de transactions possibles en un temps réduit, un robot day trading n’hésite pas à réduire le nombre d’opérations en les prolongeant plus longtemps si nécessaire afin d’optimiser les gains engrangés sur le wallet du trader. Aucune position ne dépasse 24h.

Guide débutant : Comment utiliser un robot trading ? 

Étape 1: Choisir le site de trading adapté à vos besoins 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, avant d’utiliser un robot trading, il est impératif de choisir celui dont on a vraiment besoin selon sa stratégie et ses objectifs financiers. Les plateformes sont nombreuses et s’adaptent à tous les marchés. C’est l’étape à ne pas négliger par les traders débutants. 

Étape 2 : Créer un compte forex 

Pour cela, rendez-vous sur le broker partenaire et suivre la procédure d’inscription complète instaurée. Une plateforme régulée demande systématiquement d’avoir un compte vérifié pour pouvoir déposer des fonds.

Puis faire une inscription sur la plateforme qui héberge le robot de trading et faire la liaison avec le compte forex nouvellement créé.

Étape 3: Déposer des fonds 

Dans la mesure où l’argent utilisé pour chaque trade réalisé par le robot forex ne transite pas par la plateforme d’hébergement, le dépôt de capital doit être réalisé sur le courtier en ligne. Selon le broker, les méthodes de paiement sont différentes. Nombre de robots de trading auto exigent un dépôt minimum pour alimenter l’IA qui peut être différent de celui exigé par la plateforme de trading. 

Les grands classiques : carte de crédit, virement bancaire, wallet électronique Skrill et Neteller voire Paypal.

Étape 4 : Laisser le robot trader pour vous 

Une fois configuré, il ne reste plus qu’à lancer le système automatisé et mesurer le taux de réussite en constatant les gains issus de son utilisation.

Un rapport détaillé est fourni avec toutes les commandes passées. Les plateformes MetaTrader offrent une grande flexibilité à ce service et s’adaptent à tous les marchés pour une diversification naurelle de son wallet : forex, actions, ETF, marché de la crypto monnaie (dont Bitcoin), indices et matières premières. 

Si les résultats obtenus ne sont pas fidèles aux attentes, il est peut-être temps de revoir le paramétrage pour affiner le taux de réussite.

Le trading en ligne avec des robots gagne en popularité à une vitesse incroyable. Et ça se comprend, vu l’efficacité de certains robots de trading !

Qu’est-ce qu’un robot de trading ? Ce sont des logiciels qui prennent des décisions de trading de façon automatiquement sur la base d’un algorithme. Les robots prétendent qu’ils vous feront gagner de l’argent de manière passive. Leur promesse tient en une formule : gagner de l’argent rapidement et facilement . Mais qu’en est-il vraiment ? Nous avons mené l’enquête.

Une alternative intéressante : Copy-portfolio d’eToro

Certains broker proposent des alternatives plus fiables au travers de dispositifs tournés vers le partage et la transmission de savoir. On appelle ça plus communément le trading social puisqu’il se base sur les principes fondamentaux des réseaux sociaux : fil d’actualité, ajout d’amis, etc. L’un des pionniers du genre est eToro avec son copy Portfolio.

Cette approche est une authentique solution afin de réaliser du trading de qualité en mode automatique. Cela repose sur un principe simple. Les traders – débutants ou expérimentés – peuvent copier de façon systématique d’autres traders qui obtiennent de bon résultats. Grâce à l’interface CopyTrade, développée par les experts eToro, il suffit de suivre un trader qui présente un intérêt stratégique et d’indiquer qu’on souhaite copier chacun de ses investissements.

Petit à petit, le Copy Portfolio – ou portefeuille d’affaires copiées – s’étoffe et propose un choix important d’options d’ouverture de positions gagnantes.
L’autre aspect très intéressant réside dans le partage de savoir, astuces et actualités sensibles sur l’analyse des marchés. Chaque trader accroît ses profits de façon raisonnée et humaine tout en améliorant ses capacités en tant que trader.

Le Copy Portfolio eToro est intégré à la plateforme et accessible gratuitement à tous les investisseurs en fonds réels. Cela demande simplement du temps pour déterminer quels traders méritent une attention particulière en fonction de la stratégie financière mise en place. En résumé ce système présente moins de risque qu’un robot automatique aux vertus miraculeuses.

Les avantages et les inconvénients du Copy-portfolio d’eToro

La législation du trading automatique

Le trading automatique est soumis aux mêmes règles législatives que le trading classique. Que vous investissiez de façon occasionnelle ou de manière professionnelle il sera nécessaire de déclarer les plus values et de payer les impôts en conséquences.
Le trading en compte propre nécessite la création d’une structure : entreprise individuelle (EI), entreprise individuelle à risque limité (EIRL) voire micro-entreprise. Les taxations ne sont bien entendu pas identiques. De façon schématique voici le fonctionnement :

Investisseur occasionnel : taxation de l’ordre de 24% sur les plus values réalisées.
Investisseur professionnel :

Aux Etats-Unis près de 80% du trading en ligne s’effectue via des bots.

Les meilleurs robots trading « non institutionnels »

Gold Binary Robot

Il s’agit sûrement de l’un des robots trading les plus en vogue ces derniers mois. Ce logiciel a été mis au point par 3 anciens traders professionnels qui ont formulé le voeu de procurer à tous les investisseurs un programme automatique, fiable et intuitif pour des profits réguliers. Gold Binary Robot fonctionne sur un algorithme puissant sur les options binaires. Il est gratuit, très accessible et sans téléchargement. Selon ses développeurs le robot trading effectuerait le travail d’analyse de 6 traders confirmés.

Best Trading Robot

Ce logiciel s’est bâtie une réputation solide depuis sa création. Son fonctionnement basique repose sur les techniques boursières utilisées par le champion du monde 1999. Best Trading Robot a été développé par des professionnels de la technologie et de l’analyse financière. L’idée est de permettre aux traders de mettre en place du trading automatique en seulement quelques clics. Il est proposé en test gratuit pendant 1 an ou jusqu’à 10000€ de profits. Après cela son prix de vente est de 7490€.

Les meilleurs robots trading en France 

Voici, à notre avis, les 2 meilleurs robots de trading en France : eToro et Admiral Markets.

Etoro 

Le broker eToro se démarque depuis des années de ses concurrents grâce à sa plateforme de trading social qui joue le rôle de robot trader. En effet, eToro propose 2 outils d’automatisation de transactions :

• CopyTrader qui réplique la position prise par un trader référencé dans les Popular Investors ;
• CopyPortfolio qui pousse l’expérience à une copie intégrale, sans l’intervention du client, du portefeuille d’un top investisseur.

Admiral Markets 

Le courtier Admiral Markets, dans la même veine que eToro, a développé une plateforme de trading social qui permet de dupliquer les positions prises par des traders mis en avant pour leurs performances. C’est une fonctionnalité très pratique qui apporte une grande aide aux débutants pour consolider leur capital.

Sur sa plateforme MetaTrader 5, réservée aux professionnels, Admiral Markets propose un large éventail de configurations personnalisées dont le développement de son propre robot de trading.

Que peut-on trader avec un robot forex ? 

• Les paires de devises ;
• Les CFD sur actions ;
• Les indices et ETF ;
• Les matières premières ;
• La crypto monnaie comme le Bitcoin.

Les avantages et inconvénients d’un robot trading

Listons maintenant les avantages et inconvénients à mettre au crédit du service des bots d’autotrading  

Robot trading avis : est-ce fiable ?

A l’instar de nombreux outils d’aide au trading, dans l’absolu, le robot de trading est un produit fiable qui peut apporter un soutien réel aux traders débutants ou aux professionnels dans le cadre d’une consolidation de wallet.

Un grand nombre de questions plane encore à son sujet. C’est un produit récent, qui fait l’objet de nombreux débats, puisqu’il est à la source d’arnaques plus ou moins bien dissimulés.

Il est important d’évaluer l’efficacité de son robot forex et de sa pertinence dans sa stratégie d’investissement. De comparer et de tester gratuitement les robots proposés pour s’assurer qu’ils sont un vrai plus dans la gestion de son portefeuille de trading et une source de gains supplémentaires.

Conclusion : Privilégiez les brokers classiques

Notre enquête en terre des robots trading nous amène à une conclusion évidente. Il apparaît clairement que l’utilisation de tout logiciel d’investissement automatique est un risque supplémentaire à prendre en considération au-delà de celui inhérent au trading. La fiabilité relative des formules algorithmiques utilisées pour l’automatisation des investissements est due à un manque flagrant de flexibilité vis-à-vis de la volatilité des actifs financiers. A cela s’ajoute la réalité malheureuse que certaines plateformes de trading en ligne mettent à disposition des systèmes ayant pour unique but de détourner les fonds des investisseurs débutants en jouant sur leur manque de formation et de connaissance.

Il est amplement préférable de privilégier les brokers classiques qui offrent un panel de prestations visant à former et accompagner tous les traders afin de sécuriser leurs positions et leur capital. Les plateformes de trading à forte réputation comme eToro, IQ Option et BDSwiss prouvent au quotidien de la pertinence d’une analyse du marché. Le trading social d’eToro fait parler de lui parce qu’il se base sur un authentique partage d’informations cohérentes qui légitime les ouvertures de position. L’IQ Bot d’IQ Option repose sur des mécanismes d’automatisation poussés à leur extrême et certifiés par des experts de la finance. Plus qu’un simple logiciel il tire le trading vers le haut. La solidité financière d’un groupe à l’origine de BDSwiss favorise des investissements pérennes et de grande qualité. La sécurité basée sur la formation, le partage et l’utilisation de la technologie appliquée.

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